1、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；
2、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行，不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保证现金实存与账面一致；
3、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制现金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表；
4、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存的账面金额要及时与银行对账单核对，收到支票应及时送存银行，对未达账款要及时查清，如有退票要及时追回；
5、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写 支票领取单 ，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期；
6、负责对开出支票和取得发票的管理，对没有及时取得发票的付款，应及时向对方催要发票，月末仍末取得发票的，应做有关往来账款处理；
7、随时掌握开出发票的回款情况，对没有及时回款的客户，通知销售部督促有关业务员及时收款；
8、负责核对各收付单据，做好货款报销的清算、核销，对账工作，及时统计完成原始数据；
9、做好每月发票开具，工资发放工作；
10、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作，按月核对银行存款发生额和余额，按时完成各类报表更新工作。
盐城招聘网版权所有©2008-2023 中华人民共和国增值电信业务经营许可证：苏B2-20120058
苏ICP备11002758号-1
苏公网安备 32090302000387号
地址：江苏省盐城市盐都区潘黄街道东进路55号2幢宝进国际人才大厦9楼 EMAIL：710857648@qq.com
